固定到期日2024年7月27日

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司

用于投资发行人济宁市兖州区惠民城建投资有限公司2022年度第四期定向债务融资工具（22惠民城建PPN004）

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司经营性收入及其 他合法现金流来源。

1、受托人将密切关注宏观形势、相关法律和政策变 化，在发生重大不利于信托计划运行的风险时，将及时向委 托人、受益人进行信息披露，并与发行人、债券管理人沟通 交涉，采取合理有效的应对措施；
2、受托人在债券存续期间将持续监督债券管理人、 发行人、相关中介机构的经营活动及财务状况，及时披露债 券相关信息，尽职履责，以争取实现投资款项及时足额的本 金、收益回收；
3、信托计划存续期间，若发行人发生违约事件，或 发现对债券本息偿还不利的重大事件，受托人将采取必要的 措施确保信托计划利益，包括但不限于向发行人和债券管理 人发函、向有管辖权的法院起诉、寻找第三方受让债券、二 级市场卖出债券份额等措施；

1、标的为平台发行的公司债：城投债具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行30年来无一实质性违约； 2、规范可靠：城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点，是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管； 3、AA+发行主体： 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司作为发行主体，实际控制人为兖州区财政局，信用评级AA+，注册资金37.01亿，总资产486.72亿，净资产206.61亿，负债率为57.55%； 4、良好的融资能力：兖州惠民城建资信状况良好，与多家金融机构均保持良好、稳定的合作关系，具有较强的间接融资能力。 5、【区域实力】兖州区实现一般财政收入49.72亿，较上年增长5%；GDP587.74亿，较上年增长7.9%。其是鲁西南重要的交通枢纽，区域内煤炭资源丰富，造纸包装、轮胎橡胶、装备制造为代表的“2+4+4”十强产业布局，经济实力位居济宁市前列，并入选“全国综合实力百强县市”