自然季度付息，核算日为季度末月10日

淮安市淮阴区城市资产经营有限公司

受让HAXY对HYCZ的不低于 5 亿元的债权。

1、融资方的经营资⾦及营业收⼊；
2、担保方的经营资⾦及营业收⼊。

淮安市淮阴区城发投资控股集团有限公司为淮阴城资在本信托项下按约支付标的债权本息的义务提供连带责任保证担保，并提供内部有权机构就该事项的有效决议。

1、【实际还款人】HYCZ，当地最大平台，实控人为淮安市国资委，AA发债主体，发债余额37亿！2022年3月资产规模335亿，营收规模高，盈利能力强。还款人为当地基础设施建设和国有资产运营主体，具有一定的区域垄断性，财务弹性高，还款及担保能力强！ 2、【担保方】HYCF，AA发债主体，实控人为HY区政府，作为当地重要的基础设施建设及资产运营主体，近几年工程规模较大且稳定上升，业务具有可持续性。2022年6月，公司总资产144亿，较年初增长16.8%，盈利能力佳，担保能力强！ 3、 【区域】淮安市，位于京杭大运河与古淮河交界处，是江苏省南下北上的交通要道，也是长江北部地区的区域交通枢纽和中心城市。2021年GDP4550亿，同比增长 10.0%，全市实现一般公共预算收入 297.02 亿元， 比上年增长 12.4%，其中税收收入 238.38 亿元，增长 15.3%；占一般公共预算收入比重达 80.3%。